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调整之后仍有上攻动力(4月10日收评)  

2017-04-10 15:41:16|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周一两市呈现震荡调整的格局,沪深两市双双低开后,维持窄幅震荡,盘面上,雄安概念继续成为市场最大热点,环保、水利、国防军工等板块同样涨幅靠前。次新股现跌停潮,海波重科、思特奇、寒锐钴业、同益股份、丝路视觉、麦格米特等近30只个股跌停。技术上,上证经过上周连续三天大涨之后,沪指反弹已经逼近前期高点3301点,由于在上一轮大跌中,3300点上方遗留了太多的套牢盘,因此若没有权重板块反复冲击、以消化上方的套牢筹码。在流动性边际收紧情况下,市场资金面仍然以存量博弈为主,当前市场广度并未上升,制约整体风险偏好提升。

经财要闻:一、410日人民币对美元中间价下跌93点,报6.904247CFETS人民币汇率指数报93.22,按周涨0.29二、中国钢铁工业协会10日发布报告显示,受预期回落、库存高企等影响,3月铁矿石价格有所下降。3月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为290.72点,比上月末下降30.83点,降幅为9.59%,环比由升转降。三、央行公告称,受地方债发行缴款等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平,410日不开展公开市场操作。这已是央行连续11日暂停公开市场操作。、多家外资投行近日罕见地集体唱多中国市场,并指出美股上涨碰到了“天花板”。在4月份最初的几个交易日中,美股整体表现平平,但其中的中国概念股集体飙升。五、美联储三号人物——纽约联储主席杜德利表示,美联储或在今年底明年初启动资产负债表正常化,同时可能避免加息与缩表同时进行。

上证综指开盘3285.46点,低开1.16点,股指震荡走低,创业板跌近2%,截止全天收盘,沪指报3269点,成交2794亿。盘面上,两市跌多涨少,雄安新区、河北、京津冀一体化、地下管网等板块上涨,新股与次新股、高送转、计算机应用、4G等板块下跌。技术分析:今日沪指报收一根小阴K,但全天51020日线之上震荡,沪指日K线MACD出现第2根红柱,KDJ金叉继续向上发散2017年第一季度,A股市场在中上游板块的推动下,走出了一波喜人的春季行情,尤其是春节前后的“红包”可谓是超出预期。不过3月以来A股上行乏力,久盘下跌的情形在上周出现。春攻之后,A股市场短线面临热点切换,盈利驱动钝化后,风险偏好成为主要影响因素。雄安新区概念股有望接棒引领市场风潮,并激发市场风险偏好的回升。结构性行情之中,局部热大概率成为A股二季度主旋律。综合分析:尽管雄安新区的设立对经济基本面的影响仍需长期跟踪和评估,但其设立意在深远,且后续有望密集出台相关配套政策,短期内有助于提升市场风险偏好,对市场趋势带来积极影响,有望构成短期强势主题。虽然当前雄安新区相关概念股炒作如火如荼,但该板块短期内大涨后下周面临分化的概率较大。随着龙头个股的强势上涨,其估值水平也在快速提升,即大盘龙头股已然从估值折价回归到了合理估值区间,所以接下来的相关估值风险不得不防。尽管当下的A 股市场因自身原因很难再现美股上世纪70 年代“漂亮50”的盛况,但小幅溢价还是一个比较合理的预期。

投资建议:雄安新区相关概念在经过连续四天的强势后,短期面临分化属正常现象,但预计其外延扩散力度很强,可从三个维度关注。一是“炒地图”热度扩散至长江经济带、福建自贸等多个维度,二是环保力度加大,利好部分环保企业,三是轨道交通建设利好部分零部件厂商。

热点展望:重组概念,例如002473圣莱达。根据去年的行政处罚告知书,公司、高管会被处罚。如果参照重组新规(征求意见稿),他们最近12个月内受到交易所公开谴责或者存在其他重大失信行为的,不能重组。如今时隔一年,证监会对圣莱达相关违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果,就此结案。我们对照着看:1、星美的资产体量很大,估计有百亿级别,远超圣莱达30多亿市值;2、星美是文化传媒类资产,与圣莱达现有主业完全不同。(一般借壳上市的资产体量不会太小,而壳资源公司的市值则一般偏小,为此增发的新股数很容易触到临界线,因此预计未来体量偏大的壳资源或许更受大体量拟借壳资产的欢迎。)3、去年24日承诺6个月内不重组,如今时间已到;4、实际控制人覃辉,从事文化娱乐产业投资,花费巨资(多少价格翻下公告)才拿下这个壳,不会轻言放弃;5、前十大流通股股东中多个PE,当时进入时的成本不低。

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沙漠雄鹰(李德升)2017410日下午1505   于深圳

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